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民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告

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民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告查看PDF原文

民生加银新动力灵活配置混合型证券投资

基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:包商银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 民生加银新动力混合

基金主代码 001273

交易代码 001273

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月23日

报告期末基金份额总额 516,272,341.77份

本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系

投资目标 统、科学的研究,挖掘具有长期投资价值的标的

构建投资组合,在严格控制下行风险的前提下,

力争实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。

本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、

市场利率以及各行业等方面的深入、系统、科学

的研究,采用“自上而下”和“自下而上”相结

投资策略 合的投资策略,在严格控制风险和保持充足流动

性的基础上,动态调整资产配置比例,力求最大

限度降低投资组合的波动性,力争获取持续稳定

的绝对收益。

沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率

业绩比较基准 *70%(2018.07.06前)

沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收

益率(全价)*40%(2018.07.06后)

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期

风险收益特征 收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股

票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险

和中高预期收益基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 包商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银新动力混合A 民生加银新动力混合

D

下属分级基金的交易代码 001273 001274

报告期末下属分级基金的份额总额 516,272,341.77份 0.00份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)

民生加银新动力混合A 民生加银新动力混合D

1.本期已实现收益 -3,985,108.73 -

2.本期利润 -7,987,687.58 -

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0108 -

4.期末基金资产净值 533,567,871.66 -

5.期末基金份额净值 1.034 -

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③本基金D类份额于2015年11月19日全部被持有人赎回,因此本期主要财务指标均为零。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银新动力混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.77% 0.10% 0.32% 0.78% -1.09% -0.68%

2018年7

月1日至 -0.58% 0.12% -1.21% 0.37% 0.63% -0.25%

2018年7

月5日

2018年7 -0.19% 0.09% 1.54% 0.80% -1.73% -0.71%

月6日至

2018年9

月30日

民生加银新动力混合D

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 - - - - - -

注:①业绩比较基准=沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%(2018.07.06前)

沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40%(2018.07.06后)

②本基金于2016年6月23日由民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金变更注册为民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金

③本基金D类份额已于2015年11月19日全部被持有人赎回

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

-

注:①本基金于2016年6月23日由民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金变更

注册为民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金,基金合同于2016年6月23日生效,本基金建仓期为自基金合同生效起的6个月。截至建仓期及本报告期末,本基金各项资产配置符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

②业绩比较基准=沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%(2018.07.06前)

沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40%(2018.07.06后)

③本基金D类份额已于2015年11月19日全部被持有人赎回。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学工商管理硕士,7

年证券从业经历。曾任国信

证券经济研究所分析师。

2012年2月加入民生加银基

金管理有限公司,曾任计算

机、传媒、电子行业研究员,

基金经理助理、总监助理,

现任投资部副总监、公募投

资决策委员会委员、基金经

理职务。自2014年7月至

本基金 今担任民生加银策略精选

基金经 灵活配置混合型证券投资

孙伟 理、投资 2017年12 - 7年 基金基金经理;自2016年

部副总 月5日 11月至今担任民生加银前

监 沿科技灵活配置混合型证

券投资基金基金经理;自

2017年12月至今担任民生

加银新动力灵活配置混合

型证券投资基金基金经理;

自2018年9月至今任民生

加银新兴成长混合型证券

投资基金基金经理。自2014

年7月至2018年9月担任

民生加银红利回报灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理;自2016年7月至

2018年9月担任民生加银精

选混合型证券投资基金基

金经理。

清华大学经济管理学院国

际工商管理硕士,11年证券

从业经历,曾就职于交银施

罗德基金管理有限公司投

资研究部任研究员;厦门国

际信托投资公司投资一部

任信托投资经理;平安大华

基金管理有限公司投资研

究部任基金经理助理、高级

本基金 2018年9 研究员;民生加银基金管理

黄一明 基金经 月19日 - 11年 有限公司投资部任基金经

理 理助理、基金经理;华商基

金管理有限公司机构投资

部任投资经理。自2018年8

月加入民生加银基金管理

有限公司,任投资部基金经

理。自2018年9月至今担

任民生加银新动力灵活配

置混合型证券投资基金、民

生加银精选混合型证券投

资基金基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


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